| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 224 165.00 | | 1 224 165.00 | 1 224 165.00 |
AP Constructions | 5 136.00 | 579.00 | 4 557.00 | 5 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 344.00 | 1 973.00 | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 216.00 | 16 018.00 | 50 198.00 | 66 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 190.00 | 16 941.00 | 1 281 249.00 | 1 298 190.00 |
BT Marchandises | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CF Disponibilités | 523 753.00 | | 523 753.00 | 523 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 776.00 | | 605 776.00 | 605 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 966.00 | 16 941.00 | 1 887 025.00 | 1 903 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 377 733.00 | 147 946.00 | | 377 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 378.00 | 229 787.00 | | 199 378.00 |
DL TOTAL (I) | 643 111.00 | 443 733.00 | | 643 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 684.00 | 1 080 333.00 | | 978 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 976.00 | 145 911.00 | | 144 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 152.00 | 126 529.00 | | 89 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 257.00 | 29 673.00 | | 30 257.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 914.00 | 1 382 530.00 | | 1 243 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 025.00 | 1 826 263.00 | | 1 887 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 071.00 | 400 784.00 | | 369 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 654.00 | | 25 536.00 | 1 272 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 165.00 | | | 1 224 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 329.00 | | 25 340.00 | 48 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 196.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 006.00 | 8 935.00 | | 8 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 006.00 | 8 935.00 | | 8 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 684.00 | 103 841.00 | 426 057.00 | 978 684.00 |
VI Groupe et associés | 144 976.00 | 144 976.00 | | 144 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675.00 | | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 768.00 | | | 101 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VP Divers | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 914.00 | 369 071.00 | 426 057.00 | 1 243 914.00 |