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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765.00 | 475.00 | 4 290.00 | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 9 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 865.00 | 9 475.00 | 20 390.00 | 29 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 523.00 | 9 475.00 | 64 048.00 | 73 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 369.00 | 251.00 | | 17 369.00 |
DL TOTAL (I) | 21 119.00 | 3 751.00 | | 21 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 864.00 | 21 965.00 | | 10 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 8 133.00 | | 1 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 615.00 | 10 353.00 | | 13 615.00 |
EA Autres dettes | 17 061.00 | 5 700.00 | | 17 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 929.00 | 46 151.00 | | 42 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 048.00 | 49 901.00 | | 64 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 860.00 | | 162 860.00 | 162 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 860.00 | | 162 860.00 | 162 860.00 |
FM Production stockée | | | -3 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 44.00 | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 708.00 | 122 110.00 | | 159 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 339.00 | 121 859.00 | | 142 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 369.00 | 251.00 | | 17 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 4 865.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 4 765.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 5 475.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 5 475.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |