| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765.00 | 2 279.00 | 2 486.00 | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 14 000.00 | 11 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 865.00 | 16 279.00 | 13 586.00 | 29 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BZ Autres créances | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CF Disponibilités | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 568.00 | 16 279.00 | 42 289.00 | 58 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 251.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 244.00 | 17 369.00 | | 7 244.00 |
DL TOTAL (I) | 22 863.00 | 21 119.00 | | 22 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 10 864.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 1 388.00 | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 912.00 | 13 615.00 | | 9 912.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 17 061.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 426.00 | 42 929.00 | | 19 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 289.00 | 64 048.00 | | 42 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 202.00 | | 137 202.00 | 137 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 202.00 | | 137 202.00 | 137 202.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 3 051.00 | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 537.00 | 159 708.00 | | 137 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 293.00 | 142 339.00 | | 130 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 244.00 | 17 369.00 | | 7 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 475.00 | 6 804.00 | | 9 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 475.00 | 6 804.00 | | 9 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |