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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 246.00 | 74.00 | 7 172.00 | 7 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 013.00 | 5 861.00 | 43 152.00 | 49 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 259.00 | 5 936.00 | 50 323.00 | 56 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
072 Créances – Autres | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
084 Disponibilités | 71 674.00 | | 71 674.00 | 71 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 020.00 | | 93 020.00 | 93 020.00 |
110 Total général Actif | 149 279.00 | 5 936.00 | 143 344.00 | 149 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44.00 | |
132 Autres réserves | | | 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 457.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |