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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 447.00 | 9 423.00 | 24.00 | 9 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 925.00 | 17 306.00 | 36 619.00 | 53 925.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 223.00 | 26 729.00 | 39 494.00 | 66 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
072 Créances – Autres | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
084 Disponibilités | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
110 Total général Actif | 172 435.00 | 26 729.00 | 145 706.00 | 172 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 509.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 449.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 820.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 616.00 | | | -3 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |