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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
AP Constructions | 770 468.00 | 527 982.00 | 242 487.00 | 770 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 17 800.00 | 6 200.00 | 24 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 267.00 | | 157 267.00 | 157 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 395.00 | 545 782.00 | 420 613.00 | 966 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
BZ Autres créances | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 631.00 | | 340 631.00 | 340 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 025.00 | 545 782.00 | 761 244.00 | 1 307 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 15.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 391.00 | 103 828.00 | | 105 391.00 |
242 Autres charges externes. | 26 577.00 | 27 989.00 | | 26 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 764.00 | 6 387.00 | | 6 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 972.00 | 27 606.00 | | 27 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 843.00 | 48 234.00 | | 50 843.00 |
280 Produits financiers | 20 878.00 | 25 154.00 | | 20 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 840.00 | 1 957.00 | | 1 840.00 |
294 Charges financières | 3 583.00 | 4 927.00 | | 3 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 255.00 | 5 275.00 | | 5 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 585.00 | 12 087.00 | | 14 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 137.00 | 53 055.00 | | 50 137.00 |
DA Capital social ou individuel | 52 509.00 | 56 255.00 | | 52 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 444 684.00 | 523 605.00 | | 444 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 137.00 | 53 055.00 | | 50 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 295.00 | | |
DK Provisions réglementées | 59 233.00 | 54 523.00 | | 59 233.00 |
DL TOTAL (I) | 612 564.00 | 694 733.00 | | 612 564.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 319.00 | 83 648.00 | | 53 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 319.00 | 83 648.00 | | 53 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 232.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 228.00 | 25 153.00 | | 29 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287.00 | 4 894.00 | | 1 287.00 |
EA Autres dettes | 58 168.00 | 57 040.00 | | 58 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 679.00 | 175 758.00 | | 148 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 244.00 | 870 492.00 | | 761 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 199.00 | 16 195.00 | | 950 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 112.00 | | | 809 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 087.00 | 16 195.00 | | 141 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 574.00 | 21 208.00 | 545 782.00 | 524 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 574.00 | 21 208.00 | 545 782.00 | 524 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 523.00 | 5 255.00 | 545.00 | 54 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 523.00 | 5 255.00 | 545.00 | 54 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 319.00 | 31 565.00 | 21 755.00 | 53 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 069.00 | 199 069.00 | | 199 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 679.00 | 126 925.00 | 21 755.00 | 148 679.00 |