| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
AP Constructions | 516 025.00 | 347 969.00 | 168 056.00 | 516 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 186.00 | | 365 186.00 | 365 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 008.00 | 371 969.00 | 544 039.00 | 916 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BZ Autres créances | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CF Disponibilités | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 353.00 | 371 969.00 | 563 384.00 | 935 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 186.00 | | | 365 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 365 370.00 | 367 356.00 | | 365 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466.00 | -1 986.00 | | -466.00 |
DK Provisions réglementées | 46 378.00 | 49 466.00 | | 46 378.00 |
DL TOTAL (I) | 447 319.00 | 450 873.00 | | 447 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 203.00 | 85 818.00 | | 86 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 774.00 | 7 960.00 | | 14 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 614.00 | 3 091.00 | | 5 614.00 |
EA Autres dettes | 9 473.00 | 968.00 | | 9 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 064.00 | 98 129.00 | | 116 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 384.00 | 549 003.00 | | 563 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 861.00 | 98 129.00 | | 114 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 087.00 | 2 135.00 | | 3 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087.00 | 2 135.00 | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | 2 135.00 | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 079.00 | 34 596.00 | | 44 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 545.00 | 36 582.00 | | 44 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466.00 | -1 986.00 | | -466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 349.00 | 10 619.00 | | 361 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 349.00 | 10 619.00 | | 361 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 186.00 | 365 186.00 | | 365 186.00 |
UX Autres créances clients | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VC Groupe et associés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 701.00 | 382 701.00 | | 382 701.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 064.00 | 114 861.00 | 1 203.00 | 116 064.00 |