| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 3 085.00 | 7 259.00 | 10 345.00 |
AH Fonds commercial | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 182 037.00 | 2 507 570.00 | 674 467.00 | 3 182 037.00 |
AN Terrains | 2 231 908.00 | | 2 231 908.00 | 2 231 908.00 |
AP Constructions | 20 565 699.00 | 9 550 329.00 | 11 015 369.00 | 20 565 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 895 979.00 | 37 948 515.00 | 16 947 464.00 | 54 895 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 209 743.00 | 5 025 653.00 | 2 184 089.00 | 7 209 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 123 054.00 | 628 739.00 | 2 494 315.00 | 3 123 054.00 |
BF Prêts | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 133.00 | | 118 133.00 | 118 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 565 010.00 | 56 114 362.00 | 41 450 647.00 | 97 565 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042 036.00 | | 3 042 036.00 | 3 042 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 541 406.00 | | 6 541 406.00 | 6 541 406.00 |
BT Marchandises | 3 516 173.00 | | 3 516 173.00 | 3 516 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 546.00 | | 203 546.00 | 203 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 428 515.00 | 232 745.00 | 10 195 769.00 | 10 428 515.00 |
BZ Autres créances | 969 711.00 | | 969 711.00 | 969 711.00 |
CF Disponibilités | 5 918 231.00 | | 5 918 231.00 | 5 918 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 918.00 | | 254 918.00 | 254 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 874 540.00 | 232 745.00 | 30 641 794.00 | 30 874 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 439 845.00 | 56 347 108.00 | 72 092 737.00 | 128 439 845.00 |
CU Autres participations | 2 814 934.00 | | 2 814 934.00 | 2 814 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 724 537.00 | 450 469.00 | 274 068.00 | 724 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 927 580.00 | | | 15 927 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
DG Autres réserves | 2 331 835.00 | | | 2 331 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 407 336.00 | | | 5 407 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
DK Provisions réglementées | 6 734 173.00 | | | 6 734 173.00 |
DL TOTAL (I) | 30 983 670.00 | | | 30 983 670.00 |
DN Avances conditionnées | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DO TOTAL (II) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DP Provisions pour risques | 295.00 | | | 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 295.00 | | | 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 628 661.00 | | | 11 628 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 285 811.00 | | | 14 285 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 095.00 | | | 127 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 904 341.00 | | | 7 904 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 347 174.00 | | | 6 347 174.00 |
EA Autres dettes | 760 581.00 | | | 760 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 064 992.00 | | | 41 064 992.00 |
ED (V) | 30.00 | | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 092 737.00 | | | 72 092 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 875 929.00 | | | 31 875 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 774 344.00 | 7 290 273.00 | 29 064 618.00 | 21 774 344.00 |
FD Production vendue biens | 23 938 369.00 | 11 135 557.00 | 35 073 927.00 | 23 938 369.00 |
FG Production vendue services | 6 962 361.00 | 941 679.00 | 7 904 041.00 | 6 962 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 675 076.00 | 19 367 510.00 | 72 042 586.00 | 52 675 076.00 |
FM Production stockée | | | 2 015 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 460 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 784 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 089 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 730 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 510 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 593 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 045.00 | |
GE Autres charges | | | 534 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 471 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 313 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 837 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 396.00 | | | 135 396.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -130 946.00 | | | -130 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 534 551.00 | | | 534 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 568.00 | | | 158 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 724 267.00 | | | 724 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 420.00 | | | 920 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 236.00 | | | 317 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 785.00 | | | 250 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 856 329.00 | | | 856 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 352.00 | | | 1 424 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 931.00 | | | -503 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 599 572.00 | | | 599 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 326 975.00 | | | 2 326 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 850 607.00 | | | 75 850 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 443 271.00 | | | 70 443 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 407 336.00 | | | 5 407 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 458 610.00 | | 3 099 577.00 | 95 458 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466 747.00 | | 257 790.00 | 466 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 5 533 068.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726 208.00 | 266 968.00 | 97 565 010.00 | 726 208.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 724 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 725 408.00 | 266 968.00 | 88 026 385.00 | 725 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 267 139.00 | | 13 880.00 | 3 267 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 190 854.00 | | 2 827 907.00 | 86 190 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533 868.00 | | | 5 533 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 725 408.00 | | | 725 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 064 905.00 | 4 436 901.00 | 16 183.00 | 51 064 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547 773.00 | 413 351.00 | | 2 547 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 517 131.00 | 4 023 550.00 | 16 183.00 | 48 517 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 602 110.00 | 856 329.00 | 724 267.00 | 6 602 110.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 295.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 628 739.00 | | | 628 739.00 |
6T Sur comptes clients | 137 700.00 | 95 045.00 | | 137 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 439.00 | 95 045.00 | | 766 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 368 549.00 | 951 670.00 | 724 267.00 | 7 368 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 045.00 | | |
UG ‐ Financières | | 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 856 329.00 | 724 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 228 221.00 | 10 524 736.00 | 1 703 484.00 | 12 228 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 904 341.00 | 7 904 341.00 | | 7 904 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485 158.00 | 1 485 158.00 | | 1 485 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 442.00 | 948 442.00 | | 948 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 581.00 | 760 581.00 | | 760 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
UP Prêts | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 133.00 | | | 118 133.00 |
UX Autres créances clients | 9 997 554.00 | | | 9 997 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 961.00 | | | 430 961.00 |
VB T. V. A. | 721 224.00 | | | 721 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 624 297.00 | 4 222 063.00 | 7 271 914.00 | 11 624 297.00 |
VI Groupe et associés | 5 301 340.00 | 5 301 340.00 | | 5 301 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 756 605.00 | | | 5 756 605.00 |
VP Divers | 180 051.00 | | | 180 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 156.00 | 652 156.00 | | 652 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 918.00 | | | 254 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 371 279.00 | 11 222 184.00 | 3 149 094.00 | 14 371 279.00 |
VW T.V.A. | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 981 647.00 | 31 875 929.00 | 8 975 399.00 | 40 981 647.00 |