| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 5 007.00 | 5 338.00 | 10 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 040 659.00 | 2 661 736.00 | 378 923.00 | 3 040 659.00 |
AN Terrains | 2 312 923.00 | | 2 312 923.00 | 2 312 923.00 |
AP Constructions | 20 565 699.00 | 10 310 935.00 | 10 254 763.00 | 20 565 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 290 159.00 | 37 608 456.00 | 16 681 702.00 | 54 290 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 245 265.00 | 5 252 982.00 | 1 992 283.00 | 7 245 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 316 201.00 | 628 739.00 | 3 687 462.00 | 4 316 201.00 |
BF Prêts | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 133.00 | | 118 133.00 | 118 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 064 920.00 | 57 010 756.00 | 41 054 164.00 | 98 064 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226 664.00 | | 3 226 664.00 | 3 226 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 854 091.00 | | 6 854 091.00 | 6 854 091.00 |
BT Marchandises | 3 530 461.00 | | 3 530 461.00 | 3 530 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 554.00 | | 277 554.00 | 277 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 272 192.00 | 213 731.00 | 11 058 461.00 | 11 272 192.00 |
BZ Autres créances | 1 466 479.00 | | 1 466 479.00 | 1 466 479.00 |
CF Disponibilités | 7 592 367.00 | | 7 592 367.00 | 7 592 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 829.00 | | 181 829.00 | 181 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 401 639.00 | 213 731.00 | 34 187 908.00 | 34 401 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 466 560.00 | 57 224 488.00 | 75 242 072.00 | 132 466 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 489 091.00 | | | 489 091.00 |
CU Autres participations | 2 814 934.00 | | 2 814 934.00 | 2 814 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 750 598.00 | 542 899.00 | 207 698.00 | 750 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 927 580.00 | | | 15 927 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
DG Autres réserves | 5 739 172.00 | | | 5 739 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 143 226.00 | | | 7 143 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
DK Provisions réglementées | 6 797 674.00 | | | 6 797 674.00 |
DL TOTAL (I) | 36 181 829.00 | | | 36 181 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 029 528.00 | | | 11 029 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 789 818.00 | | | 12 789 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 895 693.00 | | | 8 895 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 341 650.00 | | | 5 341 650.00 |
EA Autres dettes | 786 200.00 | | | 786 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 059 742.00 | | | 39 059 742.00 |
ED (V) | 500.00 | | | 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 242 072.00 | | | 75 242 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 327 021.00 | | | 31 327 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 494 131.00 | 7 259 511.00 | 31 753 643.00 | 24 494 131.00 |
FD Production vendue biens | 26 790 458.00 | 11 695 949.00 | 38 486 407.00 | 26 790 458.00 |
FG Production vendue services | 6 719 611.00 | 874 814.00 | 7 594 426.00 | 6 719 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 004 201.00 | 19 830 275.00 | 77 834 477.00 | 58 004 201.00 |
FM Production stockée | | | 312 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 710 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 182 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 489 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 728 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 474 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 843 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 701 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 400.00 | |
GE Autres charges | | | 534 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 685 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 496 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 122 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 559.00 | | | 129 559.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -133 140.00 | | | -133 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 534 070.00 | | | 534 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 347.00 | | | 740 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829 620.00 | | | 829 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803 848.00 | | | 803 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 153.00 | | | 998 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 533.00 | | | -168 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 661 810.00 | | | 661 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 149 427.00 | | | 3 149 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 106 025.00 | | | 80 106 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 962 798.00 | | | 72 962 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 143 226.00 | | | 7 143 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 565 010.00 | | 6 172 128.00 | 97 565 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724 537.00 | | 26 061.00 | 724 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 984 713.00 | 3 687 504.00 | 98 064 920.00 | 1 984 713.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 015.00 | 148 999.00 | 3 051 005.00 | 81 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 698.00 | 3 538 505.00 | 88 730 248.00 | 1 903 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281 019.00 | | | 3 281 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 026 385.00 | | 6 146 067.00 | 88 026 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533 068.00 | | | 5 533 068.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 903 698.00 | | | 1 903 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 485 623.00 | 4 516 480.00 | 3 620 086.00 | 55 485 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450 469.00 | 92 430.00 | | 450 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510 655.00 | 297 464.00 | 141 377.00 | 2 510 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 524 498.00 | 4 126 584.00 | 3 478 708.00 | 52 524 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 734 173.00 | 803 848.00 | 740 347.00 | 6 734 173.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 628 739.00 | | | 628 739.00 |
6T Sur comptes clients | 232 745.00 | 43 400.00 | 62 414.00 | 232 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 484.00 | 43 400.00 | 62 414.00 | 861 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 595 953.00 | 847 249.00 | 803 057.00 | 7 595 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 400.00 | 62 414.00 | |
UG ‐ Financières | | | 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 803 848.00 | 740 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 882 254.00 | 9 255 754.00 | 626 500.00 | 9 882 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 895 693.00 | 8 895 693.00 | | 8 895 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644 488.00 | 1 644 488.00 | | 1 644 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 101.00 | 795 101.00 | | 795 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 200.00 | 786 200.00 | | 786 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
UP Prêts | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 133.00 | | | 118 133.00 |
UX Autres créances clients | 10 833 949.00 | | | 10 833 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 243.00 | | | 438 243.00 |
VB T. V. A. | 942 241.00 | | | 942 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 025 151.00 | 4 123 399.00 | 6 868 666.00 | 11 025 151.00 |
VI Groupe et associés | 4 907 564.00 | 4 907 564.00 | | 4 907 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 893 920.00 | | | 5 893 920.00 |
VP Divers | 221 972.00 | | | 221 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736 669.00 | 736 669.00 | | 736 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 753.00 | | | 297 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 829.00 | | | 181 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 638 633.00 | 12 431 409.00 | 3 207 224.00 | 15 638 633.00 |
VW T.V.A. | 165 390.00 | 165 390.00 | | 165 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 855 274.00 | 31 327 021.00 | 7 495 166.00 | 38 855 274.00 |