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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 365.00 | 126 719.00 | 65 647.00 | 192 365.00 |
AP Constructions | 41 028.00 | 13 801.00 | 27 226.00 | 41 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 823.00 | 369 620.00 | 27 203.00 | 396 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 012.00 | 36 455.00 | 14 556.00 | 51 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 414.00 | 546 596.00 | 271 818.00 | 818 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BP En cours de production de services | 209 130.00 | | 209 130.00 | 209 130.00 |
BT Marchandises | 656 472.00 | | 656 472.00 | 656 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BZ Autres créances | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 446 827.00 | | 446 827.00 | 446 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 473.00 | | 1 373 473.00 | 1 373 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 887.00 | 546 596.00 | 1 645 292.00 | 2 191 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 621.00 | | 113 621.00 | 113 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 766.00 | 15 400.00 | | 23 766.00 |
DG Autres réserves | 474 528.00 | 375 583.00 | | 474 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 558.00 | 167 311.00 | | 160 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 261.00 | 22 377.00 | | 23 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 112.00 | 1 180 671.00 | | 1 282 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 114.00 | 59 555.00 | | 52 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 906.00 | 142 775.00 | | 162 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 979.00 | 15 369.00 | | 15 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 650.00 | 111 072.00 | | 105 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 435.00 | 21 518.00 | | 26 435.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 180.00 | 350 385.00 | | 363 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 292.00 | 1 531 055.00 | | 1 645 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 423 044.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 941.00 | |
FM Production stockée | | | 75 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 035.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 070.00 | 7 849.00 | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 7 849.00 | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 6 445.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 6 580.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | 1 270.00 | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 211.00 | 72 311.00 | | 69 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 129.00 | 550 366.00 | | 544 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 571.00 | 383 055.00 | | 383 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 558.00 | 167 311.00 | | 160 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 823.00 | 40 851.00 | | 782 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 818 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 260.00 | 704 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 794.00 | 35 660.00 | | 673 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 029.00 | 5 192.00 | | 109 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 395.00 | 37 035.00 | 834.00 | 510 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 395.00 | 37 035.00 | 834.00 | 510 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 650.00 | 105 650.00 | | 105 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
VB T. V. A. | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VI Groupe et associés | 162 906.00 | 162 906.00 | | 162 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VP Divers | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 820.00 | 44 220.00 | 600.00 | 44 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 201.00 | 311 190.00 | 33 307.00 | 347 201.00 |