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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 669.00 | 168 202.00 | 71 466.00 | 239 669.00 |
AP Constructions | 41 028.00 | 29 589.00 | 11 439.00 | 41 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 697.00 | 403 095.00 | 23 603.00 | 426 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 403.00 | 49 181.00 | 12 222.00 | 61 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 858.00 | | 139 858.00 | 139 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 534.00 | 650 067.00 | 300 467.00 | 950 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 245 346.00 | | 245 346.00 | 245 346.00 |
BT Marchandises | 672 630.00 | | 672 630.00 | 672 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BZ Autres créances | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
CF Disponibilités | 1 144 573.00 | | 1 144 573.00 | 1 144 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 286.00 | | 2 171 286.00 | 2 171 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 820.00 | 650 067.00 | 2 471 753.00 | 3 121 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 706 479.00 | 927 106.00 | | 706 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 570.00 | 239 374.00 | | 307 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 482.00 | 19 793.00 | | 16 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 531.00 | 1 846 272.00 | | 2 090 531.00 |
DP Provisions pour risques | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 076.00 | 209 444.00 | | 114 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 407.00 | 50 826.00 | | 75 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 656.00 | 19 332.00 | | 10 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 741.00 | 118 830.00 | | 132 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 764.00 | 11 365.00 | | 40 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 645.00 | 409 796.00 | | 373 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 753.00 | 2 263 646.00 | | 2 471 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 698.00 | | 54 432.00 | 911 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 140 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 596.00 | 950 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 536.00 | 810 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 940.00 | | 48 673.00 | 776 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 758.00 | | 5 760.00 | 134 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 745.00 | 19 224.00 | 1 901.00 | 632 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 745.00 | 19 224.00 | 1 901.00 | 632 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 741.00 | 132 741.00 | | 132 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VB T. V. A. | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 076.00 | 105 377.00 | 8 699.00 | 114 076.00 |
VI Groupe et associés | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 362.00 | | | 106 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 590.00 | 49 990.00 | 600.00 | 50 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 989.00 | 354 289.00 | 8 699.00 | 362 989.00 |