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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 484.00 | 1 379 568.00 | 357 916.00 | 1 737 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 272.00 | 131 297.00 | 196 975.00 | 328 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 948.00 | 1 515 427.00 | 619 521.00 | 2 134 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 529.00 | | 108 529.00 | 108 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 266.00 | 13 789.00 | 188 476.00 | 202 266.00 |
BZ Autres créances | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CF Disponibilités | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 275.00 | 13 789.00 | 474 485.00 | 488 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 224.00 | 1 529 217.00 | 1 094 006.00 | 2 623 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 147 267.00 | | | 147 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
DK Provisions réglementées | 338 474.00 | | | 338 474.00 |
DL TOTAL (I) | 545 365.00 | | | 545 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 090.00 | | | 191 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 744.00 | | | 167 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 693.00 | | | 101 693.00 |
EA Autres dettes | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 641.00 | | | 548 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 006.00 | | | 1 094 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 284.00 | | | 397 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 115.00 | 706 370.00 | 1 460 485.00 | 754 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 115.00 | 706 370.00 | 1 460 485.00 | 754 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 306.00 | | | 1 529 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 682.00 | | | 1 535 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 824.00 | | | 96 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 438.00 | | 57 013.00 | 2 124 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 503.00 | 2 134 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 503.00 | 2 065 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 919.00 | | 2 305.00 | 57 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 553.00 | | 54 708.00 | 2 057 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 295.00 | 45 736.00 | 39 604.00 | 1 509 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019.00 | 541.00 | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 276.00 | 45 194.00 | 39 604.00 | 1 505 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 847.00 | 38 864.00 | 25 237.00 | 324 847.00 |
6T Sur comptes clients | 10 208.00 | 3 581.00 | | 10 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 208.00 | 3 581.00 | | 10 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 055.00 | 42 445.00 | 25 237.00 | 335 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 581.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 864.00 | 25 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 744.00 | 167 744.00 | | 167 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
UX Autres créances clients | 185 755.00 | | | 185 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VB T. V. A. | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 090.00 | 39 734.00 | 131 519.00 | 191 090.00 |
VI Groupe et associés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 829.00 | 294 523.00 | 8 305.00 | 302 829.00 |
VW T.V.A. | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 641.00 | 397 284.00 | 131 519.00 | 548 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
ST Autres comptes | 281 112.00 | | | 281 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 012.00 | | | 122 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 917.00 | | | 165 917.00 |
YT Sous‐traitance | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 823.00 | | | 150 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 463.00 | | | 120 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 519.00 | | | 468 519.00 |