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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 787.00 | 1 466.00 | 2 253.00 |
AH Fonds commercial | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 775.00 | 1 440 327.00 | 338 449.00 | 1 778 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 035.00 | 148 373.00 | 162 662.00 | 311 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 828.00 | 1 589 486.00 | 567 342.00 | 2 156 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 870.00 | | 97 870.00 | 97 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 420.00 | 18 451.00 | 341 969.00 | 360 420.00 |
BZ Autres créances | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CF Disponibilités | 261 305.00 | | 261 305.00 | 261 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 733.00 | 18 451.00 | 734 282.00 | 752 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 561.00 | 1 607 938.00 | 1 301 624.00 | 2 909 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 306 515.00 | 196 697.00 | | 306 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 290.00 | 194 817.00 | | 170 290.00 |
DK Provisions réglementées | 351 459.00 | 354 081.00 | | 351 459.00 |
DL TOTAL (I) | 894 265.00 | 811 596.00 | | 894 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 725.00 | 110 398.00 | | 74 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 807.00 | 95 793.00 | | 88 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 781.00 | 120 646.00 | | 133 781.00 |
EA Autres dettes | 85 046.00 | 94 110.00 | | 85 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 359.00 | 420 947.00 | | 407 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 624.00 | 1 232 543.00 | | 1 301 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 350.00 | 346 223.00 | | 364 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 780.00 | | 51 688.00 | 2 121 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 639.00 | 2 156 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 909.00 | 57 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 730.00 | 2 089 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 224.00 | | 1 601.00 | 60 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 589.00 | | 49 952.00 | 2 052 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 966.00 | | 135.00 | 8 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 867.00 | 48 167.00 | 11 548.00 | 1 552 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | 135.00 | 3 909.00 | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 306.00 | 48 032.00 | 7 639.00 | 1 548 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354 081.00 | 28 434.00 | 31 056.00 | 354 081.00 |
6T Sur comptes clients | 15 328.00 | 3 154.00 | 30.00 | 15 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 328.00 | 3 154.00 | 30.00 | 15 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 409.00 | 31 588.00 | 31 086.00 | 369 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 154.00 | 30.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 333.00 | 31 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 046.00 | 85 046.00 | | 85 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
UX Autres créances clients | 338 316.00 | 338 316.00 | | 338 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VB T. V. A. | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 725.00 | 31 715.00 | 43 009.00 | 74 725.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 536.00 | 401 536.00 | | 401 536.00 |
VW T.V.A. | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 359.00 | 364 350.00 | 43 009.00 | 407 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 026.00 | 11 243.00 | | 9 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 459.00 | 18 840.00 | | 15 459.00 |
ST Autres comptes | 193 722.00 | 216 100.00 | | 193 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 559.00 | 110 207.00 | | 113 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 273.00 | 43 596.00 | | 28 273.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
YT Sous‐traitance | 4 978.00 | 7 898.00 | | 4 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 917.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 32 035.00 | 29 925.00 | | 32 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 061.00 | 41 168.00 | | 41 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 662.00 | 147 564.00 | | 148 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 868.00 | 91 991.00 | | 79 868.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 718.00 | 353 962.00 | | 327 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |