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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 305.00 | 314 305.00 | | 314 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 370.00 | 251 966.00 | 16 404.00 | 268 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 467.00 | 572 087.00 | 57 380.00 | 629 467.00 |
BT Marchandises | 208 063.00 | | 208 063.00 | 208 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 806.00 | | 155 806.00 | 155 806.00 |
BZ Autres créances | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 039.00 | | 438 039.00 | 438 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 506.00 | 572 087.00 | 495 419.00 | 1 067 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 904.00 | 489 064.00 | | 355 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 806.00 | -133 160.00 | | -34 806.00 |
DL TOTAL (I) | 329 483.00 | 364 289.00 | | 329 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 810.00 | 62 537.00 | | 52 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 670.00 | 25 891.00 | | 43 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 144.00 | 40 833.00 | | 39 144.00 |
EA Autres dettes | 30 313.00 | 6 259.00 | | 30 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 936.00 | 135 519.00 | | 165 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 419.00 | 499 808.00 | | 495 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 936.00 | 135 519.00 | | 165 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 810.00 | 35 374.00 | | 52 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 247.00 | | 308 247.00 | 308 247.00 |
FG Production vendue services | 156 284.00 | | 156 284.00 | 156 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 532.00 | | 464 532.00 | 464 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 157.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 111.00 | 2 935.00 | | 4 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 387.00 | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 387.00 | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 321.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 321.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | 66.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 726.00 | 507 081.00 | | 470 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 532.00 | 640 241.00 | | 505 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 806.00 | -133 160.00 | | -34 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 184.00 | 2 031.00 | | 12 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 025.00 | | 420.00 | 645 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367.00 | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 978.00 | 629 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 611.00 | 588 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 102.00 | | | 604 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | 420.00 | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 540.00 | 25 157.00 | 15 611.00 | 562 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 540.00 | 25 157.00 | 15 611.00 | 562 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 155 806.00 | | | 155 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VC Groupe et associés | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 988.00 | 212 348.00 | 640.00 | 212 988.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 936.00 | 165 936.00 | | 165 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | 3 447.00 | | 3 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 455.00 | 13 374.00 | | 12 455.00 |
ST Autres comptes | 86 547.00 | 92 551.00 | | 86 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 733.00 | 44 716.00 | | 54 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 275.00 | 59 459.00 | | 47 275.00 |
YT Sous‐traitance | 31 616.00 | 21 153.00 | | 31 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | 1 996.00 | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 768.00 | 5 443.00 | | 5 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 833.00 | 28 583.00 | | 39 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 034.00 | 29 564.00 | | 31 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 351.00 | 171 794.00 | | 185 351.00 |