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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 305.00 | 314 305.00 | | 314 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 370.00 | 268 370.00 | | 268 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 467.00 | 588 491.00 | 40 976.00 | 629 467.00 |
BT Marchandises | 301 306.00 | | 301 306.00 | 301 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
BZ Autres créances | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CF Disponibilités | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 897.00 | | 414 897.00 | 414 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 363.00 | 588 491.00 | 455 872.00 | 1 044 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 098.00 | 355 904.00 | | 321 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 635.00 | -34 806.00 | | 12 635.00 |
DL TOTAL (I) | 342 117.00 | 329 483.00 | | 342 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 537.00 | 52 810.00 | | 12 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 466.00 | 43 670.00 | | 66 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 904.00 | 39 144.00 | | 17 904.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | 30 313.00 | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 755.00 | 165 936.00 | | 113 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 872.00 | 495 419.00 | | 455 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 755.00 | 165 936.00 | | 113 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 537.00 | 52 810.00 | | 12 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 452.00 | | 301 452.00 | 301 452.00 |
FG Production vendue services | 105 203.00 | | 105 203.00 | 105 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 655.00 | | 406 655.00 | 406 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 173.00 | |
GE Autres charges | | | 24 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 093.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 90.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 457.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | 1 404.00 | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 880.00 | 467 708.00 | | 432 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 246.00 | 502 514.00 | | 420 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 635.00 | -34 806.00 | | 12 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 467.00 | | | 629 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 491.00 | | | 588 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 087.00 | 16 404.00 | | 572 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 087.00 | 16 404.00 | | 572 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 173.00 | 24 173.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 173.00 | 24 173.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 173.00 | 24 173.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 173.00 | 24 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 73 156.00 | | | 73 156.00 |
VB T. V. A. | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VI Groupe et associés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | 3 774.00 | | 3 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 183.00 | 11 005.00 | | 11 183.00 |
ST Autres comptes | 92 180.00 | 87 997.00 | | 92 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 809.00 | 54 733.00 | | 55 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 091.00 | 47 275.00 | | 35 091.00 |
YT Sous‐traitance | 20 409.00 | 31 616.00 | | 20 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | 1 994.00 | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 644.00 | 5 768.00 | | 4 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 267.00 | 39 833.00 | | 21 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 244.00 | 32 667.00 | | 29 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 581.00 | 185 351.00 | | 179 581.00 |