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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
AP Constructions | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 39.00 | 561.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 501.00 | 105 887.00 | 63 614.00 | 169 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 108.00 | 109 653.00 | 111 455.00 | 221 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 359.00 | 8 861.00 | 61 499.00 | 70 359.00 |
BZ Autres créances | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
CF Disponibilités | 88 790.00 | | 88 790.00 | 88 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 341.00 | 8 861.00 | 236 481.00 | 245 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 449.00 | 118 514.00 | 347 935.00 | 466 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
DG Autres réserves | 86 807.00 | 59 763.00 | | 86 807.00 |
DH Report à nouveau | 183 090.00 | 183 090.00 | | 183 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 594.00 | 27 044.00 | | -15 594.00 |
DL TOTAL (I) | 263 354.00 | 278 949.00 | | 263 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 641.00 | 57 223.00 | | 26 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 117.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 861.00 | 9 747.00 | | 5 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 651.00 | 48 989.00 | | 51 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 339.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 581.00 | 116 415.00 | | 84 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 935.00 | 395 363.00 | | 347 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 449.00 | 92 355.00 | | 79 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 305.00 | | 516 305.00 | 516 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 305.00 | | 516 305.00 | 516 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 861.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 886.00 | 12 600.00 | | 1 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 321.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 9 679.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 912.00 | 536 071.00 | | 524 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 507.00 | 509 028.00 | | 540 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 594.00 | 27 044.00 | | -15 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 959.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 139.00 | | | 224 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 581.00 | | | 176 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 184.00 | 40 822.00 | 3 353.00 | 72 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 184.00 | 40 822.00 | 3 353.00 | 72 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UX Autres créances clients | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 641.00 | 21 509.00 | 5 132.00 | 26 641.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VP Divers | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 774.00 | 119 774.00 | | 119 774.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 581.00 | 79 449.00 | 5 132.00 | 84 581.00 |