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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
AP Constructions | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 159.00 | 441.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 025.00 | 133 395.00 | 36 630.00 | 170 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 632.00 | 137 281.00 | 84 351.00 | 221 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 275.00 | 12 610.00 | 71 664.00 | 84 275.00 |
BZ Autres créances | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
CF Disponibilités | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 656.00 | 12 610.00 | 237 046.00 | 249 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 288.00 | 149 891.00 | 321 397.00 | 471 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
DG Autres réserves | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
DH Report à nouveau | 167 496.00 | 183 090.00 | | 167 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 666.00 | -15 594.00 | | -7 666.00 |
DL TOTAL (I) | 255 688.00 | 263 354.00 | | 255 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 927.00 | 26 641.00 | | 5 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 128.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 5 861.00 | | 6 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 399.00 | 51 651.00 | | 52 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309.00 | 300.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 709.00 | 84 581.00 | | 65 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 397.00 | 347 935.00 | | 321 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 709.00 | 79 449.00 | | 65 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 763.00 | | 492 763.00 | 492 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 763.00 | | 492 763.00 | 492 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 225.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 225.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 957.00 | -225.00 | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 216.00 | 524 912.00 | | 502 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 882.00 | 540 507.00 | | 509 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 666.00 | -15 594.00 | | -7 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 108.00 | | 4 628.00 | 221 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 104.00 | 221 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 104.00 | 174 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 828.00 | | 4 628.00 | 173 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 653.00 | 31 732.00 | 4 104.00 | 109 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 653.00 | 31 732.00 | 4 104.00 | 109 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UX Autres créances clients | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VP Divers | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 201.00 | 137 201.00 | | 137 201.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |