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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 129 323.00 | | 10 129 323.00 | 10 129 323.00 |
AN Terrains | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 760.00 | 898 721.00 | 694 039.00 | 1 592 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 905 830.00 | 1 251 417.00 | 654 413.00 | 1 905 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 472.00 | | 229 472.00 | 229 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 060 501.00 | 2 310 526.00 | 11 749 975.00 | 14 060 501.00 |
BT Marchandises | 13 776 037.00 | 2 166 891.00 | 11 609 145.00 | 13 776 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 448 601.00 | 385 668.00 | 6 062 933.00 | 6 448 601.00 |
BZ Autres créances | 323 869.00 | | 323 869.00 | 323 869.00 |
CF Disponibilités | 942 394.00 | | 942 394.00 | 942 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 550 491.00 | 2 552 560.00 | 18 997 931.00 | 21 550 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 610 992.00 | 4 863 086.00 | 30 747 907.00 | 35 610 992.00 |
CU Autres participations | 166 468.00 | 160 388.00 | 6 079.00 | 166 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 | | 15 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 784.00 | 245 784.00 | | 245 784.00 |
DH Report à nouveau | -4 538 280.00 | 1 129 675.00 | | -4 538 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 193.00 | -5 667 955.00 | | 243 193.00 |
DL TOTAL (I) | 11 250 697.00 | 11 007 504.00 | | 11 250 697.00 |
DP Provisions pour risques | 177 000.00 | 539 159.00 | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 000.00 | 539 159.00 | | 177 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 638 009.00 | 3 162 097.00 | | 11 638 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 347 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749 511.00 | 9 089 829.00 | | 5 749 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 789.00 | 1 242 961.00 | | 1 186 789.00 |
EA Autres dettes | 745 901.00 | 718 307.00 | | 745 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 320 210.00 | 14 560 696.00 | | 19 320 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 747 907.00 | 26 107 359.00 | | 30 747 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 832 551.00 | 4 549 822.00 | 35 382 373.00 | 30 832 551.00 |
FG Production vendue services | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 862 129.00 | 4 549 822.00 | 35 411 952.00 | 30 862 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 649 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 221 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 403 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 669 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 105 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 846 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 223 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 002 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 478 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 308 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 667 134.00 | 1 687 566.00 | | 6 667 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 678 817.00 | 1 687 566.00 | | 6 678 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865 698.00 | 140 011.00 | | 2 865 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 556.00 | | | 143 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 666.00 | 379 159.00 | | 117 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126 921.00 | 519 170.00 | | 3 126 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 551 896.00 | 1 168 396.00 | | 3 551 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 130 829.00 | 41 310 683.00 | | 43 130 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 887 637.00 | 46 978 638.00 | | 42 887 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 193.00 | -5 667 955.00 | | 243 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 310 089.00 | | 596 311.00 | 15 310 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 843 556.00 | 2 301 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845 900.00 | 14 060 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 129 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 343.00 | 1 629 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 129 323.00 | | | 10 129 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 658.00 | | 9 094.00 | 1 622 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558 109.00 | | 587 217.00 | 3 558 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 618.00 | 189 102.00 | | 709 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 618.00 | 189 102.00 | | 709 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 655 512.00 | | 1 404 095.00 | 2 655 512.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 159.00 | 117 666.00 | 479 826.00 | 539 159.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 639 657.00 | | 4 639 657.00 | 4 639 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 046 929.00 | 119 962.00 | | 2 046 929.00 |
6T Sur comptes clients | 296 416.00 | 166 788.00 | 77 536.00 | 296 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 942 350.00 | 286 860.00 | 6 264 844.00 | 9 942 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 481 509.00 | 404 526.00 | 6 744 670.00 | 10 481 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 750.00 | 65 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 666.00 | 6 678 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 638 009.00 | 11 638 009.00 | | 11 638 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749 511.00 | 5 749 511.00 | | 5 749 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 368.00 | 527 368.00 | | 527 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 915.00 | 533 915.00 | | 533 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 901.00 | 745 901.00 | | 745 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 905 830.00 | 1 905 830.00 | | 1 905 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 472.00 | 229 472.00 | | 229 472.00 |
UX Autres créances clients | 6 137 153.00 | | | 6 137 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 448.00 | | | 311 448.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 732.00 | | | 301 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 436.00 | 123 436.00 | | 123 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920 812.00 | 8 920 812.00 | | 8 920 812.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 320 210.00 | 19 320 210.00 | | 19 320 210.00 |