| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 690.00 | 63 735.00 | 780 956.00 | 844 690.00 |
AH Fonds commercial | 10 670 633.00 | | 10 670 633.00 | 10 670 633.00 |
AN Terrains | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 072.00 | 1 303 591.00 | 853 481.00 | 2 157 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 337 840.00 | 1 251 417.00 | 1 086 423.00 | 2 337 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 258.00 | | 337 258.00 | 337 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 831 287.00 | 2 806 852.00 | 14 024 435.00 | 16 831 287.00 |
BT Marchandises | 16 206 322.00 | 5 440 293.00 | 10 766 030.00 | 16 206 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443 228.00 | | 1 443 228.00 | 1 443 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 454 917.00 | 607 435.00 | 7 847 482.00 | 8 454 917.00 |
BZ Autres créances | 756 785.00 | | 756 785.00 | 756 785.00 |
CF Disponibilités | 1 536 811.00 | | 1 536 811.00 | 1 536 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 824.00 | | 464 824.00 | 464 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 862 887.00 | 6 047 728.00 | 22 815 159.00 | 28 862 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 694 174.00 | 8 854 580.00 | 36 839 594.00 | 45 694 174.00 |
CU Autres participations | 167 413.00 | 161 334.00 | 6 079.00 | 167 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 279 731.00 | 26 776.00 | 252 955.00 | 279 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 | | 15 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 784.00 | 245 784.00 | | 245 784.00 |
DH Report à nouveau | -7 806 191.00 | -4 295 087.00 | | -7 806 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 444 213.00 | -3 511 104.00 | | -10 444 213.00 |
DL TOTAL (I) | -2 704 621.00 | 7 739 593.00 | | -2 704 621.00 |
DP Provisions pour risques | 538 615.00 | 179 709.00 | | 538 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 615.00 | 179 709.00 | | 538 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 052 006.00 | 14 747 560.00 | | 20 052 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 085 417.00 | 8 264 083.00 | | 11 085 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 879.00 | 1 263 046.00 | | 1 346 879.00 |
EA Autres dettes | 6 521 297.00 | 6 155 475.00 | | 6 521 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 005 599.00 | 30 430 164.00 | | 39 005 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 839 594.00 | 38 349 465.00 | | 36 839 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 357 998.00 | 8 289 737.00 | 39 647 735.00 | 31 357 998.00 |
FG Production vendue services | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 365 392.00 | 8 289 737.00 | 39 655 129.00 | 31 365 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 130 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 385 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 047 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 361 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 453 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 212.00 | |
GE Autres charges | | | -127 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 067 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 936 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 088 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 209 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 388 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 179.00 | 119 821.00 | | 57 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 179.00 | 119 821.00 | | 57 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 734 577.00 | 595 528.00 | | 6 734 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 510.00 | | | 335 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 113 256.00 | 595 528.00 | | 7 113 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 056 078.00 | -475 707.00 | | -7 056 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 277 292.00 | 42 681 475.00 | | 43 277 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 721 505.00 | 46 192 579.00 | | 53 721 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 444 213.00 | -3 511 104.00 | | -10 444 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 099 012.00 | | 2 222 949.00 | 15 099 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 777.00 | | 41 829.00 | 322 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 800.00 | 2 842 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 675.00 | 16 831 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 84 874.00 | 279 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 515 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 258 323.00 | | 1 257 000.00 | 10 258 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 825.00 | | 526 897.00 | 1 666 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851 088.00 | | 397 224.00 | 2 851 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 808.00 | 296 293.00 | | 1 097 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 950.00 | 18 826.00 | | 7 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 61 585.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 708.00 | 215 883.00 | | 1 087 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 161 334.00 | | | 161 334.00 |
06 aucun libellé | 1 251 417.00 | | | 1 251 417.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 709.00 | 416 085.00 | 57 179.00 | 179 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 218 197.00 | 5 440 293.00 | 3 218 197.00 | 3 218 197.00 |
6T Sur comptes clients | 541 517.00 | 190 351.00 | 124 433.00 | 541 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 172 464.00 | 5 630 644.00 | 3 342 629.00 | 5 172 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352 173.00 | 6 046 729.00 | 3 399 808.00 | 5 352 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 630 644.00 | 3 342 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 416 085.00 | 57 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 052 006.00 | 20 052 006.00 | | 20 052 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 085 417.00 | 11 085 417.00 | | 11 085 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 532.00 | 755 532.00 | | 755 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 033.00 | 364 033.00 | | 364 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 521 297.00 | 6 521 297.00 | | 6 521 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 337 840.00 | 2 337 840.00 | | 2 337 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 258.00 | 337 258.00 | | 337 258.00 |
UX Autres créances clients | 8 109 251.00 | | | 8 109 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 666.00 | | | 345 666.00 |
VB T. V. A. | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 672.00 | | | 502 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 064.00 | 227 064.00 | | 227 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 824.00 | | | 464 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 351 624.00 | 12 351 624.00 | | 12 351 624.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 005 599.00 | 39 005 599.00 | | 39 005 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |