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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 785.00 | 139 803.00 | 3 982.00 | 143 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 098.00 | 140 409.00 | 31 689.00 | 172 098.00 |
BZ Autres créances | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
CF Disponibilités | 3 236 585.00 | | 3 236 585.00 | 3 236 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 297.00 | | 3 288 297.00 | 3 288 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 395.00 | 140 409.00 | 3 319 986.00 | 3 460 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 649.00 | 36 305.00 | | 38 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 637.00 | 2 343.00 | | 204 637.00 |
DL TOTAL (I) | 951 671.00 | 747 034.00 | | 951 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 82.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 430.00 | | 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 972.00 | 40 101.00 | | 162 972.00 |
EA Autres dettes | 2 205 154.00 | 2 452 612.00 | | 2 205 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 315.00 | 2 493 227.00 | | 2 368 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 986.00 | 3 240 261.00 | | 3 319 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 256.00 | | 378 256.00 | 378 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 256.00 | | 378 256.00 | 378 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 836.00 | 4 793.00 | | 91 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 598.00 | 387 983.00 | | 472 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 960.00 | 385 640.00 | | 267 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 637.00 | 2 343.00 | | 204 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 454.00 | 27 167.00 | | 3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 678.00 | | | 172 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 172 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 144 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 746.00 | | | 144 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 513.00 | 2 475.00 | 579.00 | 138 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 289.00 | 2 475.00 | 579.00 | 138 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205 154.00 | 2 205 154.00 | | 2 205 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 919.00 | 51 712.00 | 4 208.00 | 55 919.00 |
VW T.V.A. | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 315.00 | 2 368 315.00 | | 2 368 315.00 |