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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 785.00 | 142 009.00 | 1 775.00 | 143 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 098.00 | 142 615.00 | 29 483.00 | 172 098.00 |
BZ Autres créances | 152 524.00 | | 152 524.00 | 152 524.00 |
CF Disponibilités | 3 080 077.00 | | 3 080 077.00 | 3 080 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 232 602.00 | | 3 232 602.00 | 3 232 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 700.00 | 142 615.00 | 3 262 085.00 | 3 404 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 700 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 286.00 | 38 649.00 | | 43 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 011.00 | 204 637.00 | | 81 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 683.00 | 951 671.00 | | 1 032 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 46.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 142.00 | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 389.00 | 162 972.00 | | 23 389.00 |
EA Autres dettes | 2 205 154.00 | 2 205 154.00 | | 2 205 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 402.00 | 2 368 315.00 | | 2 229 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 085.00 | 3 319 986.00 | | 3 262 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 099.00 | | | 172 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 167.00 | | | 144 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 409.00 | 2 207.00 | | 140 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 185.00 | 2 207.00 | | 140 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205 154.00 | 2 205 154.00 | | 2 205 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 732.00 | 152 524.00 | 4 208.00 | 156 732.00 |
VW T.V.A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 402.00 | 2 229 402.00 | | 2 229 402.00 |