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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 685.00 | 150 432.00 | 21 252.00 | 171 685.00 |
040 Immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 558.00 | 150 432.00 | 22 126.00 | 172 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
060 Stock marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 514.00 | | 95 514.00 | 95 514.00 |
072 Créances – Autres | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 961.00 | | 127 961.00 | 127 961.00 |
110 Total général Actif | 300 519.00 | 150 432.00 | 150 086.00 | 300 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 563.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 889.00 | 47 690.00 | | 36 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 507.00 | 51 521.00 | | 55 507.00 |
222 Production stockée | -5 070.00 | | | -5 070.00 |
230 Autres produits | | 1 145.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 327.00 | 100 357.00 | | 87 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 801.00 | 14 421.00 | | 14 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 731.00 | 2 085.00 | | 1 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 607.00 | 10 174.00 | | 17 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 427.00 | -1 600.00 | | 1 427.00 |
242 Autres charges externes. | 33 540.00 | 32 737.00 | | 33 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 967.00 | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 576.00 | 26 052.00 | | 25 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 110.00 | 14 985.00 | | 11 110.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 409.00 | 99 842.00 | | 106 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 082.00 | 515.00 | | -19 082.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 178.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 561.00 | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 665.00 | 112.00 | | -19 665.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 203.00 | | | 169 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |