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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 685.00 | 162 920.00 | 8 765.00 | 171 685.00 |
040 Immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 410.00 | 162 920.00 | 9 490.00 | 172 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
060 Stock marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 265.00 | | 99 265.00 | 99 265.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 209.00 | | 148 209.00 | 148 209.00 |
110 Total général Actif | 320 619.00 | 162 920.00 | 157 699.00 | 320 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 568.00 | 42 405.00 | | 27 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 319.00 | 30 116.00 | | 88 319.00 |
222 Production stockée | -10 386.00 | 10 386.00 | | -10 386.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 224.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 522.00 | 83 132.00 | | 105 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 116.00 | 14 947.00 | | 9 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | 861.00 | | -174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 339.00 | 10 121.00 | | 14 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -652.00 | -103.00 | | -652.00 |
242 Autres charges externes. | 35 877.00 | 33 363.00 | | 35 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 499.00 | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 562.00 | 25 660.00 | | 25 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 216.00 | 7 272.00 | | 5 216.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 791.00 | 92 620.00 | | 89 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 731.00 | -9 488.00 | | 15 731.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 148.00 | | |
294 Charges financières | 376.00 | 620.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 148.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 361.00 | -10 102.00 | | 15 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 410.00 | | | 172 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 178.00 | | | 9 178.00 |