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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 078.00 | 14 591.00 | 1 487.00 | 16 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 031.00 | 20 052.00 | 69 979.00 | 90 031.00 |
BP En cours de production de services | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BZ Autres créances | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CF Disponibilités | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 772.00 | | 111 772.00 | 111 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 803.00 | 20 052.00 | 181 751.00 | 201 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 799.00 | 60 314.00 | | 66 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 966.00 | 6 485.00 | | 35 966.00 |
DL TOTAL (I) | 111 150.00 | 75 184.00 | | 111 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 96.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 292.00 | 10 391.00 | | 31 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 243.00 | 46 451.00 | | 32 243.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | 3 957.00 | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 602.00 | 60 895.00 | | 70 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 751.00 | 136 079.00 | | 181 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 602.00 | 60 895.00 | | 70 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 653.00 | | 422 653.00 | 422 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 653.00 | | 422 653.00 | 422 653.00 |
FM Production stockée | | | -854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 119.00 | 1 761.00 | | 11 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 996.00 | 33 867.00 | | 24 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 970.00 | 380.00 | | 36 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 970.00 | 380.00 | | 36 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 640.00 | 624.00 | | 26 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 640.00 | 624.00 | | 26 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 330.00 | -244.00 | | 10 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 243.00 | | 5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 970.00 | 371 810.00 | | 469 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 004.00 | 365 325.00 | | 434 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 966.00 | 6 485.00 | | 35 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 610.00 | 19 608.00 | | 19 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 90 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 21 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 485.00 | 297.00 | 730.00 | 20 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 485.00 | 297.00 | 730.00 | 20 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |