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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 268.00 | 5 461.00 | 807.00 | 6 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 256.00 | 16 169.00 | 8 087.00 | 24 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 316.00 | 21 630.00 | 78 686.00 | 100 316.00 |
BP En cours de production de services | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BZ Autres créances | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CF Disponibilités | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 075.00 | | 89 075.00 | 89 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 391.00 | 21 630.00 | 167 761.00 | 189 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 765.00 | 66 799.00 | | 42 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 454.00 | 35 966.00 | | 39 454.00 |
DL TOTAL (I) | 90 604.00 | 111 150.00 | | 90 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 1 500.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 31 292.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 035.00 | 32 243.00 | | 66 035.00 |
EA Autres dettes | 7 574.00 | 5 566.00 | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 157.00 | 70 602.00 | | 77 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 761.00 | 181 751.00 | | 167 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 157.00 | 70 602.00 | | 77 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 122.00 | | 422 122.00 | 422 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 122.00 | | 422 122.00 | 422 122.00 |
FM Production stockée | | | 17 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | 11 119.00 | | 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 355.00 | 24 996.00 | | 23 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 929.00 | 36 970.00 | | 27 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 929.00 | 36 970.00 | | 27 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 590.00 | 26 640.00 | | 27 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 590.00 | 26 640.00 | | 27 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 10 330.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 5 226.00 | | 6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 920.00 | 469 970.00 | | 467 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 466.00 | 434 004.00 | | 428 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 454.00 | 35 966.00 | | 39 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 278.00 | 19 610.00 | | 21 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 031.00 | | 10 285.00 | 90 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 539.00 | | 8 985.00 | 21 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | 1 300.00 | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 052.00 | 1 579.00 | | 20 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 052.00 | 1 579.00 | | 20 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |