| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 207.00 | 24 319.00 | 3 888.00 | 28 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 966.00 | 18 697.00 | 16 270.00 | 34 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 568.00 | 43 016.00 | 20 552.00 | 63 568.00 |
BT Marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CF Disponibilités | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 899.00 | 43 016.00 | 54 883.00 | 97 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
DH Report à nouveau | -9 292.00 | | | -9 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 626.00 | -9 292.00 | | -2 626.00 |
DL TOTAL (I) | 13 488.00 | 16 114.00 | | 13 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 909.00 | 5 703.00 | | 10 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 831.00 | 11 972.00 | | 15 831.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 1 832.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 395.00 | 19 507.00 | | 41 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 883.00 | 35 621.00 | | 54 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 927.00 | | 347 927.00 | 347 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 927.00 | | 347 927.00 | 347 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 22.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 22.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 536.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 536.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -514.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 624.00 | 310 379.00 | | 349 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 249.00 | 319 671.00 | | 352 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 626.00 | -9 292.00 | | -2 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 073.00 | 2 889.00 | | 3 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 563.00 | | 17 005.00 | 46 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 169.00 | | 17 005.00 | 46 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 951.00 | 4 065.00 | | 38 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 951.00 | 4 065.00 | | 38 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |