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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 625.00 | 26 137.00 | 2 487.00 | 28 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 279.00 | 26 339.00 | 11 940.00 | 38 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 297.00 | 52 476.00 | 14 820.00 | 67 297.00 |
BT Marchandises | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CF Disponibilités | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 800.00 | 52 476.00 | 63 324.00 | 115 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
DH Report à nouveau | -6 759.00 | -11 917.00 | | -6 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 345.00 | 5 158.00 | | 7 345.00 |
DL TOTAL (I) | 25 991.00 | 18 646.00 | | 25 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 841.00 | 8 885.00 | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 146.00 | 9 353.00 | | 12 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 595.00 | 15 585.00 | | 16 595.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 2 184.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 332.00 | 36 008.00 | | 37 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 324.00 | 54 654.00 | | 63 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 332.00 | 31 167.00 | | 37 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 378.00 | | 362 378.00 | 362 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 378.00 | | 362 378.00 | 362 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 139.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 3 593.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 307.00 | 367 232.00 | | 364 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 962.00 | 362 074.00 | | 356 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 345.00 | 5 158.00 | | 7 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 047.00 | | 250.00 | 67 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 653.00 | | 250.00 | 66 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 337.00 | 5 139.00 | | 47 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 337.00 | 5 139.00 | | 47 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243.00 | | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |