| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 75.00 | 465.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232.00 | 75.00 | 1 157.00 | 1 232.00 |
BT Marchandises | 4 158 762.00 | 76 500.00 | 4 082 262.00 | 4 158 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 011.00 | | 160 011.00 | 160 011.00 |
BZ Autres créances | 881 033.00 | | 881 033.00 | 881 033.00 |
CF Disponibilités | 368 572.00 | | 368 572.00 | 368 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 570 494.00 | 76 500.00 | 5 493 994.00 | 5 570 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 726.00 | 76 575.00 | 5 495 151.00 | 5 571 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 410 782.00 | 1 410 782.00 | | 1 410 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 508.00 | -638 060.00 | | -1 001 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 394.00 | -363 448.00 | | 235 394.00 |
DL TOTAL (I) | 676 519.00 | 441 125.00 | | 676 519.00 |
DP Provisions pour risques | 52 914.00 | 189 598.00 | | 52 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 914.00 | 189 598.00 | | 52 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 155.00 | 1 448 715.00 | | 2 407 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 248.00 | 1 772 157.00 | | 1 804 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 922.00 | 262 796.00 | | 453 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 300.00 | 9 769.00 | | 13 300.00 |
EA Autres dettes | 87 093.00 | 17.00 | | 87 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 718.00 | 3 493 454.00 | | 4 765 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 151.00 | 4 124 177.00 | | 5 495 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 067 600.00 | | 2 067 600.00 | 2 067 600.00 |
FG Production vendue services | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 691.00 | | 4 171 691.00 | 4 171 691.00 |
FM Production stockée | | | 1 205 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625.00 | 3 960.00 | | 4 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625.00 | 3 960.00 | | 4 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | 2 950.00 | | 3 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 976.00 | 2 950.00 | | 55 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 351.00 | 1 011.00 | | -51 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 319.00 | 2 940 609.00 | | 5 591 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 926.00 | 3 304 057.00 | | 5 355 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 394.00 | -363 448.00 | | 235 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459.00 | | 858.00 | 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | 318.00 | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 598.00 | 52 914.00 | 189 598.00 | 189 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | 34 500.00 | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 34 500.00 | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 598.00 | 87 414.00 | 189 598.00 | 231 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 189 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 804 248.00 | 1 804 248.00 | | 1 804 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 922.00 | 453 922.00 | | 453 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 811 866.00 | | | 811 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395 859.00 | 2 395 859.00 | | 2 395 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 473 440.00 | | | 1 473 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 297.00 | | | 526 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 841.00 | 883 148.00 | 692.00 | 883 841.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 718.00 | 4 765 718.00 | | 4 765 718.00 |