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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 345.00 | 195.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 914.00 | 345.00 | 569.00 | 914.00 |
BT Marchandises | 4 913 467.00 | | 4 913 467.00 | 4 913 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
BZ Autres créances | 98 556.00 | | 98 556.00 | 98 556.00 |
CF Disponibilités | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 936.00 | | 5 056 936.00 | 5 056 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 851.00 | 345.00 | 5 057 505.00 | 5 057 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 410 782.00 | 1 410 782.00 | | 1 410 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DH Report à nouveau | -766 114.00 | -1 001 508.00 | | -766 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 459.00 | 235 394.00 | | 493 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 978.00 | 676 519.00 | | 1 169 978.00 |
DP Provisions pour risques | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756 761.00 | 2 407 155.00 | | 2 756 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 652.00 | 1 804 248.00 | | 761 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 700.00 | 453 922.00 | | 308 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | 13 300.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | | 87 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 834 614.00 | 4 765 718.00 | | 3 834 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 505.00 | 5 495 151.00 | | 5 057 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 614.00 | 4 765 718.00 | | 3 834 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 757.00 | 11 297.00 | | 59 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 515 000.00 | | 3 515 000.00 | 3 515 000.00 |
FG Production vendue services | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 635.00 | | 3 530 635.00 | 3 530 635.00 |
FM Production stockée | | | 754 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 418 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 121.00 | 4 625.00 | | 8 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 121.00 | 4 625.00 | | 8 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 507.00 | 3 062.00 | | 4 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 507.00 | 55 976.00 | | 4 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 614.00 | -51 351.00 | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 899.00 | 5 591 319.00 | | 4 371 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 440.00 | 5 355 926.00 | | 3 878 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 459.00 | 235 394.00 | | 493 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 270.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 270.00 | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 414.00 | | 76 500.00 | 129 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 652.00 | 761 652.00 | | 761 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 700.00 | 308 700.00 | | 308 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 004.00 | 2 697 004.00 | | 2 697 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 866 816.00 | | | 1 866 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 565 670.00 | | | 1 565 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 556.00 | | | 98 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 537.00 | 139 163.00 | 374.00 | 139 537.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 614.00 | 3 834 614.00 | | 3 834 614.00 |