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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 519.00 | 3.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 189.00 | 10 186.00 | 3.00 | 10 189.00 |
BT Marchandises | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 739.00 | | 262 739.00 | 262 739.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 951.00 | | 310 951.00 | 310 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 140.00 | 10 186.00 | 310 953.00 | 321 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 691.00 | | | 213 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 226 688.00 | | | 226 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 265.00 | | | 84 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 953.00 | | | 310 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 265.00 | | | 84 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 551 181.00 | 551 181.00 | |
FG Production vendue services | | 28 124.00 | 28 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 579 305.00 | 579 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 869.00 | | | 579 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 872.00 | | | 577 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 056.00 | 130.00 | | 10 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 130.00 | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 262 739.00 | | | 262 739.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 954.00 | 264 954.00 | | 264 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
ST Autres comptes | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
YT Sous‐traitance | 853.00 | | | 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 635.00 | | | 12 635.00 |