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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 678.00 | | 333 678.00 | 333 678.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 672.00 | | 391 672.00 | 391 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 861.00 | 10 189.00 | 391 672.00 | 401 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 688.00 | | | 215 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DL TOTAL (I) | 229 367.00 | | | 229 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 026.00 | | | 127 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388.00 | | | 388.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 304.00 | | | 162 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 672.00 | | | 391 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 304.00 | | | 162 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 308.00 | | 629 308.00 | 629 308.00 |
FG Production vendue services | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 771.00 | | 660 771.00 | 660 771.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 773.00 | | | 660 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 093.00 | | | 658 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 186.00 | 3.00 | | 10 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 3.00 | | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 026.00 | 127 026.00 | | 127 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 333 678.00 | | | 333 678.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 498.00 | 337 498.00 | | 337 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 304.00 | 162 304.00 | | 162 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
ST Autres comptes | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 975.00 | | | 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241.00 | | | 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 423.00 | | | 25 423.00 |