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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 396.00 | 123 624.00 | 21 772.00 | 145 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 935.00 | 123 624.00 | 55 311.00 | 178 935.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
072 Créances – Autres | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
084 Disponibilités | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
110 Total général Actif | 205 624.00 | 123 624.00 | 82 000.00 | 205 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 708.00 | 225 510.00 | | 229 708.00 |
230 Autres produits | 519.00 | 268.00 | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 226.00 | 225 778.00 | | 230 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 582.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | -990.00 | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 355.00 | 85 073.00 | | 97 355.00 |
242 Autres charges externes. | 43 123.00 | 34 252.00 | | 43 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428.00 | 6 581.00 | | 5 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 028.00 | 58 975.00 | | 63 028.00 |
252 Charges sociales | 10 316.00 | 11 202.00 | | 10 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 149.00 | 5 929.00 | | 8 149.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 971.00 | 211 623.00 | | 226 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 255.00 | 14 156.00 | | 3 255.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 310.00 | | |
294 Charges financières | 998.00 | 928.00 | | 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 656.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 646.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 457.00 | 14 236.00 | | 1 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 520.00 | | | 176 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |