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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 715.00 | 131 534.00 | 15 181.00 | 146 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 254.00 | 131 534.00 | 48 719.00 | 180 254.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
084 Disponibilités | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
110 Total général Actif | 218 259.00 | 131 534.00 | 86 725.00 | 218 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 765.00 | 229 708.00 | | 238 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
230 Autres produits | 327.00 | 519.00 | | 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 405.00 | 230 226.00 | | 240 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 300.00 | -430.00 | | 1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 686.00 | 97 355.00 | | 102 686.00 |
242 Autres charges externes. | 43 760.00 | 43 123.00 | | 43 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 652.00 | 5 428.00 | | 6 652.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 701.00 | 63 028.00 | | 65 701.00 |
252 Charges sociales | 11 882.00 | 10 316.00 | | 11 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 911.00 | 8 149.00 | | 7 911.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 4.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 022.00 | 226 971.00 | | 240 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 384.00 | 3 255.00 | | 384.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 998.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 800.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -839.00 | 1 457.00 | | -839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 935.00 | | | 178 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |