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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 542.00 | 37 837.00 | 1 705.00 | 39 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884.00 | 1 200.00 | 684.00 | 1 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 492.00 | 39 037.00 | 2 456.00 | 41 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 028.00 | 1 535.00 | 69 493.00 | 71 028.00 |
BZ Autres créances | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CF Disponibilités | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 035.00 | 1 535.00 | 88 500.00 | 90 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 527.00 | 40 571.00 | 90 956.00 | 131 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 547.00 | 22 815.00 | | 30 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 121.00 | 7 731.00 | | 8 121.00 |
DL TOTAL (I) | 47 468.00 | 39 347.00 | | 47 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117.00 | 1 954.00 | | 6 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 5 626.00 | | 8 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 580.00 | 21 982.00 | | 28 580.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 488.00 | 29 615.00 | | 43 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 956.00 | 68 962.00 | | 90 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 488.00 | 29 615.00 | | 43 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 054.00 | | 168 054.00 | 168 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 054.00 | | 168 054.00 | 168 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | 237.00 | | -17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 277.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 589.00 | 160 435.00 | | 171 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 468.00 | 152 704.00 | | 163 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 121.00 | 7 731.00 | | 8 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 608.00 | | 884.00 | 40 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 884.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 567.00 | 8 470.00 | | 30 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 567.00 | 8 270.00 | | 29 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 371.00 | 1 485.00 | 4 321.00 | 4 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 371.00 | 1 485.00 | 4 321.00 | 4 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 371.00 | 1 485.00 | 4 321.00 | 4 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 3 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 087.00 | 71 892.00 | 2 195.00 | 74 087.00 |
VW T.V.A. | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |