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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 400.00 | 13 023.00 | 51 377.00 | 64 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 282.00 | 2 635.00 | 1 646.00 | 4 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 682.00 | 15 658.00 | 53 023.00 | 68 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 319.00 | 1 773.00 | 115 546.00 | 117 319.00 |
072 Créances – Autres | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
084 Disponibilités | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 181.00 | 1 773.00 | 160 408.00 | 162 181.00 |
110 Total général Actif | 230 863.00 | 17 432.00 | 213 431.00 | 230 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 370.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 456.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 398.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 479.00 | | | 157 479.00 |
230 Autres produits | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 234.00 | | | 163 234.00 |
242 Autres charges externes. | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
252 Charges sociales | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
262 Autres charges | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 719.00 | | | 214 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 485.00 | | | -51 485.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 219.00 | | | -49 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 013.00 | | | 19 013.00 |