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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
AP Constructions | 775 681.00 | 221 486.00 | 554 195.00 | 775 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 412.00 | 187 415.00 | 23 997.00 | 211 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 339.00 | 42 400.00 | 19 939.00 | 62 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 503.00 | 451 302.00 | 623 201.00 | 1 074 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 552.00 | 451 302.00 | 670 250.00 | 1 121 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 740.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 573.00 | 28 903.00 | | 33 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 109.00 | 8 930.00 | | 15 109.00 |
DL TOTAL (I) | 114 682.00 | 99 573.00 | | 114 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 048.00 | 43 519.00 | | 434 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 928.00 | 479 938.00 | | 30 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 156.00 | 17 375.00 | | 51 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 090.00 | 30 305.00 | | 17 090.00 |
EA Autres dettes | 9 837.00 | 2 637.00 | | 9 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 568.00 | 583 043.00 | | 555 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 250.00 | 682 616.00 | | 670 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 826.00 | 583 043.00 | | 183 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 209.00 | | 871 209.00 | 871 209.00 |
FG Production vendue services | 102 244.00 | 300.00 | 102 544.00 | 102 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 453.00 | 300.00 | 973 753.00 | 973 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 392.00 | 590.00 | | 2 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 1 576.00 | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 150.00 | 975 928.00 | | 976 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 041.00 | 966 998.00 | | 961 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 109.00 | 8 930.00 | | 15 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 503.00 | | | 1 074 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 503.00 | | | 1 074 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 151.00 | 28 151.00 | | 423 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 151.00 | 28 151.00 | | 423 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 647.00 | 61 905.00 | 255 695.00 | 433 647.00 |
VI Groupe et associés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VW T.V.A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 328.00 | 180 586.00 | 255 695.00 | 552 328.00 |