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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
AP Constructions | 775 681.00 | 253 004.00 | 522 677.00 | 775 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 412.00 | 204 840.00 | 6 573.00 | 211 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 339.00 | 49 702.00 | 12 637.00 | 62 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 503.00 | 507 546.00 | 566 957.00 | 1 074 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 075.00 | | 72 075.00 | 72 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 578.00 | 507 546.00 | 639 032.00 | 1 146 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 42 489.00 | 36 682.00 | | 42 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 168.00 | 5 807.00 | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 116 657.00 | 108 489.00 | | 116 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 718.00 | 381 280.00 | | 315 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 159.00 | 31 343.00 | | 97 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 030.00 | 97 274.00 | | 75 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 102.00 | 37 698.00 | | 11 102.00 |
EA Autres dettes | 22 865.00 | 22 932.00 | | 22 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 375.00 | 571 027.00 | | 522 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 032.00 | 679 516.00 | | 639 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 845.00 | 261 987.00 | | 276 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 393.00 | 9 194.00 | | 6 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 957.00 | | 727 957.00 | 727 957.00 |
FG Production vendue services | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 072.00 | | 815 072.00 | 815 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 659.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 025.00 | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 073.00 | 1 263 886.00 | | 815 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 905.00 | 1 258 079.00 | | 806 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 168.00 | 5 807.00 | | 8 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 503.00 | | | 1 074 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 503.00 | | | 1 074 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 424.00 | 28 122.00 | | 479 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 424.00 | 28 122.00 | | 479 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 040.00 | 63 510.00 | 245 530.00 | 309 040.00 |
VI Groupe et associés | 97 159.00 | 97 159.00 | | 97 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
VP Divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 375.00 | 276 845.00 | 245 530.00 | 522 375.00 |