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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 157.00 | 723.00 | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 384.00 | 71 398.00 | 28 986.00 | 100 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 391.00 | 33 214.00 | 102 176.00 | 135 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 655.00 | 105 769.00 | 262 885.00 | 368 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BT Marchandises | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BZ Autres créances | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CF Disponibilités | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 508.00 | 105 769.00 | 334 739.00 | 440 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 985.00 | 192 515.00 | | 195 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183.00 | 3 470.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 229 168.00 | 228 985.00 | | 229 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 161.00 | 101 975.00 | | 82 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 932.00 | 10 988.00 | | 12 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 478.00 | 11 626.00 | | 10 478.00 |
EA Autres dettes | | 19 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 571.00 | 147 429.00 | | 105 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 739.00 | 376 414.00 | | 334 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 322.00 | | 90 322.00 | 90 322.00 |
FG Production vendue services | 164 559.00 | | 164 559.00 | 164 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 880.00 | | 254 880.00 | 254 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 186.00 | 236 174.00 | | 256 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 003.00 | 232 703.00 | | 256 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183.00 | 3 470.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 233.00 | | 9 422.00 | 359 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 880.00 | | | 132 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 353.00 | | 9 422.00 | 226 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 382.00 | 30 387.00 | | 75 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 376.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 601.00 | 30 011.00 | | 74 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 161.00 | 18 115.00 | 64 046.00 | 82 161.00 |
VP Divers | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 571.00 | 41 525.00 | 64 046.00 | 105 571.00 |