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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 533.00 | 347.00 | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 589.00 | 86 648.00 | 17 941.00 | 104 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 397.00 | 43 064.00 | 97 333.00 | 140 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 866.00 | 131 245.00 | 246 622.00 | 377 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BT Marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BZ Autres créances | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CF Disponibilités | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 598.00 | | 85 598.00 | 85 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 465.00 | 131 245.00 | 332 220.00 | 463 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 168.00 | 195 985.00 | | 196 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 598.00 | 183.00 | | 15 598.00 |
DL TOTAL (I) | 244 766.00 | 229 168.00 | | 244 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 523.00 | 82 161.00 | | 58 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 280.00 | 12 932.00 | | 15 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 851.00 | 10 478.00 | | 12 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 453.00 | 105 571.00 | | 87 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 220.00 | 334 739.00 | | 332 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 164.00 | 105 571.00 | | 28 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 724.00 | | 98 724.00 | 98 724.00 |
FG Production vendue services | 168 680.00 | | 168 680.00 | 168 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 404.00 | | 267 404.00 | 267 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 476.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 346.00 | 256 186.00 | | 271 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 747.00 | 256 003.00 | | 255 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 598.00 | 183.00 | | 15 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 655.00 | | 9 212.00 | 368 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 880.00 | | | 132 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 775.00 | | 9 212.00 | 235 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 769.00 | 25 476.00 | | 105 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 376.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 612.00 | 25 100.00 | | 104 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 523.00 | 33.00 | 58 490.00 | 58 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 653.00 | 28 164.00 | 58 490.00 | 86 653.00 |