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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 644.00 | 46 331.00 | 2 313.00 | 48 644.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 249.00 | 46 821.00 | 2 428.00 | 49 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
060 Stock marchandises | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
084 Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
110 Total général Actif | 56 789.00 | 46 821.00 | 9 969.00 | 56 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 97.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 434.00 | 27 125.00 | | 14 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
230 Autres produits | 258.00 | | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 720.00 | 16 978.00 | | 10 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 765.00 | 269.00 | | 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
242 Autres charges externes. | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
252 Charges sociales | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 233.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 327.00 | | | -7 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
294 Charges financières | 588.00 | | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | | | 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -952.00 | | | -952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 803.00 | | | -4 803.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 112.00 | | | 5 112.00 |