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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 816.00 | 20 495.00 | 19 321.00 | 39 816.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 931.00 | 20 495.00 | 19 436.00 | 39 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
072 Créances – Autres | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
084 Disponibilités | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
110 Total général Actif | 59 521.00 | 20 495.00 | 39 027.00 | 59 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 97.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 101.00 | 64 415.00 | | 64 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 355.00 | 4 500.00 | | 12 355.00 |
230 Autres produits | 6 702.00 | 5 110.00 | | 6 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 158.00 | 74 025.00 | | 83 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 735.00 | 7 400.00 | | 10 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 519.00 | 1 662.00 | | 1 519.00 |
242 Autres charges externes. | 15 885.00 | 18 871.00 | | 15 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | 1 141.00 | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 033.00 | 37 943.00 | | 38 033.00 |
252 Charges sociales | 5 979.00 | 3 782.00 | | 5 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 070.00 | 3 265.00 | | 4 070.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 427.00 | 74 067.00 | | 77 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 731.00 | -42.00 | | 5 731.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 157.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 915.00 | -199.00 | | 4 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |