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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 893.00 | | 137 893.00 | 137 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 814.00 | 32 837.00 | 1 977.00 | 34 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 706.00 | 32 837.00 | 139 869.00 | 172 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
BZ Autres créances | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 508.00 | 2 126.00 | 20 382.00 | 22 508.00 |
CF Disponibilités | 536 042.00 | | 536 042.00 | 536 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 052.00 | 2 126.00 | 650 926.00 | 653 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 758.00 | 34 963.00 | 790 796.00 | 825 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 694.00 | 369 694.00 | | 369 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 986.00 | 70 872.00 | | 210 986.00 |
DL TOTAL (I) | 690 680.00 | 550 567.00 | | 690 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 10 586.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 576.00 | 16 209.00 | | 24 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 574.00 | 82 637.00 | | 45 574.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | 3 646.00 | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 116.00 | 113 078.00 | | 100 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 796.00 | 663 644.00 | | 790 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 116.00 | 113 078.00 | | 100 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 988.00 | | 517 988.00 | 517 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 988.00 | | 517 988.00 | 517 988.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 754.00 | 83 612.00 | | 54 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 950.00 | 4 973.00 | | 3 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 31 540.00 | | 17 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 391.00 | 578 225.00 | | 685 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 405.00 | 507 353.00 | | 474 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 986.00 | 70 872.00 | | 210 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 169.00 | | 1 276.00 | 173 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 172 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739.00 | 34 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 276.00 | | 1 276.00 | 35 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 450.00 | 3 125.00 | 1 739.00 | 31 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 450.00 | 3 125.00 | 1 739.00 | 31 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 139.00 | | 12 013.00 | 14 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 139.00 | | 12 013.00 | 14 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 139.00 | | 12 013.00 | 14 139.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UX Autres créances clients | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 502.00 | 94 502.00 | | 94 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 116.00 | 100 116.00 | | 100 116.00 |