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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 893.00 | | 222 893.00 | 222 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 987.00 | 7 049.00 | 7 938.00 | 14 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 380.00 | 7 049.00 | 232 331.00 | 239 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 053.00 | | 78 053.00 | 78 053.00 |
BZ Autres créances | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CF Disponibilités | 407 574.00 | | 407 574.00 | 407 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 459.00 | | 552 459.00 | 552 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 839.00 | 7 049.00 | 784 790.00 | 791 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 330.00 | 140 253.00 | | 169 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 762.00 | 229 077.00 | | 340 762.00 |
DL TOTAL (I) | 620 092.00 | 479 330.00 | | 620 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412.00 | 18 255.00 | | 1 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 6 309.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 040.00 | 36 356.00 | | 47 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 957.00 | 33 888.00 | | 115 957.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 697.00 | 94 808.00 | | 164 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 790.00 | 574 137.00 | | 784 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 208.00 | | 5 172.00 | 234 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 893.00 | | | 222 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 815.00 | | 5 172.00 | 9 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171.00 | 1 878.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171.00 | 1 878.00 | | 5 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 368.00 | 134 868.00 | 1 500.00 | 136 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 697.00 | 164 697.00 | | 164 697.00 |