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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 145.00 | 33 637.00 | 1 508.00 | 35 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 717.00 | 67 706.00 | 16 012.00 | 83 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 832.00 | | 62 832.00 | 62 832.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 694.00 | 3 380.00 | 202 314.00 | 205 694.00 |
BZ Autres créances | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
CF Disponibilités | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 171.00 | 3 380.00 | 462 791.00 | 466 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 889.00 | 71 086.00 | 478 803.00 | 549 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 294 207.00 | 269 997.00 | | 294 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | 44 210.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 343 948.00 | 363 707.00 | | 343 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | 1 401.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 899.00 | 48 555.00 | | 57 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 623.00 | 61 984.00 | | 64 623.00 |
EA Autres dettes | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 855.00 | 111 940.00 | | 134 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 803.00 | 475 648.00 | | 478 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 855.00 | 111 940.00 | | 134 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 702.00 | | 15.00 | 83 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 15.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 718.00 | 988.00 | | 66 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 718.00 | 988.00 | | 66 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 281.00 | 923.00 | 824.00 | 3 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 281.00 | 923.00 | 824.00 | 3 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281.00 | 923.00 | 824.00 | 3 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923.00 | 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 205 694.00 | | | 205 694.00 |
VB T. V. A. | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
VP Divers | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 344.00 | 259 344.00 | | 259 344.00 |
VW T.V.A. | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 855.00 | 134 855.00 | | 134 855.00 |