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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 035.00 | 23 675.00 | 7 360.00 | 31 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 984.00 | 56 750.00 | 21 234.00 | 77 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
BN En cours de production de biens | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 414.00 | 9 186.00 | 147 229.00 | 156 414.00 |
BZ Autres créances | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 138 072.00 | | 138 072.00 | 138 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 476.00 | 9 186.00 | 405 290.00 | 414 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 460.00 | 65 936.00 | 426 524.00 | 492 460.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 162 333.00 | 143 740.00 | | 162 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 886.00 | 33 593.00 | | 45 886.00 |
DL TOTAL (I) | 257 720.00 | 226 833.00 | | 257 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 11 684.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 672.00 | 47 222.00 | | 101 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 112.00 | 46 052.00 | | 58 112.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | 6 138.00 | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 804.00 | 111 096.00 | | 168 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 524.00 | 337 930.00 | | 426 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 804.00 | 111 096.00 | | 168 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 606.00 | | 3 917.00 | 88 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 539.00 | 77 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 769.00 | 64 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 962.00 | | 3 917.00 | 73 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 991.00 | 1 528.00 | 13 769.00 | 68 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 991.00 | 1 528.00 | 13 769.00 | 68 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 715.00 | 4 588.00 | 3 117.00 | 7 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 715.00 | 4 588.00 | 3 117.00 | 7 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 715.00 | 4 588.00 | 3 117.00 | 7 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 588.00 | 3 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 672.00 | 101 672.00 | | 101 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 156 414.00 | 156 414.00 | | 156 414.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 725.00 | 174 725.00 | | 174 725.00 |
VW T.V.A. | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 604.00 | 168 604.00 | | 168 604.00 |