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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | 565.00 | 724.00 | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 561.00 | 97 126.00 | 11 435.00 | 108 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 011.00 | 101 724.00 | 32 287.00 | 134 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 845.00 | | 90 845.00 | 90 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 709 502.00 | | 709 502.00 | 709 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 900.00 | 138 529.00 | 1 154 371.00 | 1 292 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 404 566.00 | 1 616 220.00 | | 1 404 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 609.00 | 3 000.00 | | 8 609.00 |
230 Autres produits | 2 076.00 | 1 494.00 | | 2 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 415 251.00 | 1 620 714.00 | | 1 415 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 643 019.00 | 660 648.00 | | 643 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57 654.00 | 30 289.00 | | -57 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 806.00 | 6 407.00 | | 6 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 350.00 | 132 367.00 | | 194 350.00 |
252 Charges sociales | 64 716.00 | 40 117.00 | | 64 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 201.00 | 12 832.00 | | 9 201.00 |
262 Autres charges | 38.00 | -236.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 111.00 | 191 487.00 | | 275 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173 811.00 | 377 317.00 | | 173 811.00 |
280 Produits financiers | 24 336.00 | 6 286.00 | | 24 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 862.00 | 84.00 | | 4 862.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 997.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 964.00 | 360.00 | | 1 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 181.00 | 119 648.00 | | 58 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 171.00 | 262 683.00 | | 142 171.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 469 731.00 | 283 885.00 | | 469 731.00 |
DH Report à nouveau | | 185 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 171.00 | 262 683.00 | | 142 171.00 |
DL TOTAL (I) | 644 902.00 | 765 414.00 | | 644 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 826.00 | 76 471.00 | | 173 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 637.00 | 16 745.00 | | 22 637.00 |
EA Autres dettes | 38 274.00 | 53 902.00 | | 38 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 704.00 | | | 91 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 764.00 | 399 634.00 | | 417 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 371.00 | 1 165 049.00 | | 1 154 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 523.00 | 9 201.00 | | 92 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 266.00 | | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 704.00 | 91 704.00 | | 91 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 643.00 | 335 643.00 | | 335 643.00 |