| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 643.00 | 14 999.00 | 6 644.00 | 21 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 633.00 | 15 989.00 | 12 644.00 | 28 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 366.00 | 36 805.00 | 249 561.00 | 286 366.00 |
BZ Autres créances | 65 609.00 | | 65 609.00 | 65 609.00 |
CF Disponibilités | 195 591.00 | | 195 591.00 | 195 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 709.00 | 36 805.00 | 518 904.00 | 555 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 342.00 | 52 794.00 | 531 548.00 | 584 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 991.00 | 246 030.00 | | 116 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 621.00 | 170 961.00 | | 66 621.00 |
DL TOTAL (I) | 216 612.00 | 449 991.00 | | 216 612.00 |
DP Provisions pour risques | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 293.00 | 13 400.00 | | 109 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 097.00 | 41 167.00 | | 47 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 891.00 | 68 343.00 | | 41 891.00 |
EA Autres dettes | 56 003.00 | 57 705.00 | | 56 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 285.00 | 289 957.00 | | 254 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 548.00 | 800 598.00 | | 531 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 285.00 | 289 957.00 | | 254 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 763.00 | 3 486.00 | 105 259.00 | 117 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | 299.00 | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 474.00 | 3 486.00 | 104 960.00 | 116 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 296.00 | 165 296.00 | | 165 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 158.00 | 352 158.00 | | 352 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 285.00 | 254 285.00 | | 254 285.00 |