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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 264.00 | 10 107.00 | 14 157.00 | 24 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 264.00 | 14 107.00 | 14 157.00 | 28 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 138.00 | | 80 138.00 | 80 138.00 |
BZ Autres créances | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CF Disponibilités | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 796.00 | | 116 796.00 | 116 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 060.00 | 14 107.00 | 130 953.00 | 145 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 953.00 | | | 130 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 700.00 | | 246 700.00 | 246 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 700.00 | | 246 700.00 | 246 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 700.00 | | | 246 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 915.00 | | | 242 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 113.00 | 2 994.00 | | 11 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 113.00 | 2 994.00 | | 11 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 654.00 | 104 654.00 | | 104 654.00 |
VW T.V.A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
ST Autres comptes | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256.00 | | | 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 752.00 | | | 93 752.00 |