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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 264.00 | 13 748.00 | 10 516.00 | 24 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 264.00 | 17 748.00 | 10 516.00 | 28 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
BZ Autres créances | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CF Disponibilités | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 484.00 | | 130 484.00 | 130 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 748.00 | 17 748.00 | 141 000.00 | 158 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
DL TOTAL (I) | 95 145.00 | | | 95 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 277.00 | | 286 277.00 | 286 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 277.00 | | 286 277.00 | 286 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 277.00 | | | 286 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 942.00 | | | 278 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 107.00 | 3 641.00 | | 14 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 107.00 | 3 641.00 | | 14 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
VW T.V.A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
ST Autres comptes | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258.00 | | | 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 138 635.00 | | | 138 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 262.00 | | | 153 262.00 |