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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 584.00 | 18 560.00 | 3 024.00 | 21 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 180.00 | 20 156.00 | 3 024.00 | 23 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
084 Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
110 Total général Actif | 71 288.00 | 20 156.00 | 51 132.00 | 71 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 654.00 | 67 717.00 | | 99 654.00 |
222 Production stockée | -9 800.00 | 7 200.00 | | -9 800.00 |
230 Autres produits | | 898.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 854.00 | 75 814.00 | | 89 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 609.00 | 27 135.00 | | 43 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 800.00 | 1 200.00 | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 25 612.00 | 30 559.00 | | 25 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | 1 764.00 | | 5 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 879.00 | 18 639.00 | | 18 879.00 |
252 Charges sociales | 1 357.00 | 1 976.00 | | 1 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 371.00 | 1 616.00 | | 1 371.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 228.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 065.00 | 83 118.00 | | 99 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 211.00 | -7 304.00 | | -9 211.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 694.00 | 2 568.00 | | 1 694.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 757.00 | 195.00 | | 1 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 290.00 | -4 939.00 | | -9 290.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 772.00 | | | 1 772.00 |